| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 764.00 | 28 702.00 | 13 062.00 | 41 764.00 |
AH Fonds commercial | 338 051.00 | 20 000.00 | 318 051.00 | 338 051.00 |
AP Constructions | 27 220.00 | 24 543.00 | 2 677.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 501.00 | 342 841.00 | 139 660.00 | 482 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148 504.00 | 2 555 730.00 | 592 775.00 | 3 148 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 473.00 | 2 971 816.00 | 1 075 657.00 | 4 047 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 227.00 | 87 401.00 | 91 826.00 | 179 227.00 |
BP En cours de production de services | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 744.00 | 107 452.00 | 1 462 292.00 | 1 569 744.00 |
BZ Autres créances | 1 742 719.00 | | 1 742 719.00 | 1 742 719.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 134.00 | 194 852.00 | 3 329 282.00 | 3 524 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 607.00 | 3 166 668.00 | 4 404 939.00 | 7 571 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 171 497.00 | | |
DG Autres réserves | 2 179 389.00 | | | 2 179 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 089.00 | 722 395.00 | | 976 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 478.00 | 4 069 892.00 | | 3 331 478.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 471.00 | 15 765.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 921.00 | 373 904.00 | | 494 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 020.00 | 459 505.00 | | 511 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 425.00 | | |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 16 886.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 461.00 | 902 485.00 | | 1 038 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 939.00 | 5 007 377.00 | | 4 404 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 125.00 | | 1 174 125.00 | 1 174 125.00 |
FG Production vendue services | 4 332 760.00 | | 4 332 760.00 | 4 332 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 542.00 | | 5 508 542.00 | 5 508 542.00 |
FM Production stockée | | | -3 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 37 679.00 | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 300.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 492.00 | 37 979.00 | | 20 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 35 000.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 646.00 | 2 979.00 | | 19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 416.00 | 279 083.00 | | 355 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 136.00 | 4 730 211.00 | | 5 589 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 047.00 | 4 007 816.00 | | 4 613 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 089.00 | 722 395.00 | | 976 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 981.00 | | 402 060.00 | 3 385 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 743.00 | 3 655 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 743.00 | 3 281 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 019.00 | | 401 610.00 | 3 013 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 450.00 | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 497.00 | 216 982.00 | 143 663.00 | 2 878 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 289.00 | 2 413.00 | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 208.00 | 214 569.00 | 143 663.00 | 2 852 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 923.00 | 716.00 | 238.00 | 86 923.00 |
6T Sur comptes clients | 70 274.00 | 64 345.00 | 27 168.00 | 70 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 197.00 | 65 061.00 | 27 406.00 | 177 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 197.00 | 65 061.00 | 27 406.00 | 212 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 061.00 | 27 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 569.00 | 1 384 569.00 | | 1 384 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VB T. V. A. | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 611.00 | 1 650 611.00 | | 1 650 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 371.00 | 3 324 939.00 | 9 432.00 | 3 334 371.00 |
VW T.V.A. | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 990.00 | 1 017 990.00 | | 1 017 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |