| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 379.00 | 26 289.00 | 89.00 | 26 379.00 |
AH Fonds commercial | 338 051.00 | 20 000.00 | 318 051.00 | 338 051.00 |
AP Constructions | 27 220.00 | 22 390.00 | 4 830.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 752.00 | 326 427.00 | 21 325.00 | 347 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 066.00 | 2 503 390.00 | 649 675.00 | 3 153 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 809.00 | 2 898 497.00 | 1 004 312.00 | 3 902 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 305.00 | 86 923.00 | 72 382.00 | 159 305.00 |
BP En cours de production de services | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 218.00 | 70 274.00 | 997 944.00 | 1 068 218.00 |
BZ Autres créances | 2 904 007.00 | | 2 904 007.00 | 2 904 007.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 262.00 | 157 197.00 | 4 003 065.00 | 4 160 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 071.00 | 3 055 694.00 | 5 007 377.00 | 8 063 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 171 497.00 | 2 290 804.00 | | 3 171 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 395.00 | 880 694.00 | | 722 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 892.00 | 3 347 497.00 | | 4 069 892.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 6 829.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 6 829.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 765.00 | 17 179.00 | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 904.00 | 396 430.00 | | 373 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 505.00 | 542 598.00 | | 459 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 425.00 | 44 885.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | 38 967.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 485.00 | 1 045 047.00 | | 902 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 377.00 | 4 399 374.00 | | 5 007 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 696.00 | | 1 070 696.00 | 1 070 696.00 |
FG Production vendue services | 3 526 973.00 | | 3 526 973.00 | 3 526 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 191.00 | | 4 601 191.00 | 4 601 191.00 |
FM Production stockée | | | 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 679.00 | 52 900.00 | | 37 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 150.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 979.00 | 85 050.00 | | 37 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 2 968.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 82 082.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 083.00 | 403 709.00 | | 279 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 211.00 | 5 281 438.00 | | 4 730 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 816.00 | 4 400 745.00 | | 4 007 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 395.00 | 880 694.00 | | 722 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 981.00 | | 402 060.00 | 3 385 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 743.00 | 3 655 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 743.00 | 3 281 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 019.00 | | 401 610.00 | 3 013 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 450.00 | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 227.00 | 220 189.00 | 6 919.00 | 2 665 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 671.00 | 619.00 | | 25 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 557.00 | 219 570.00 | 6 919.00 | 2 639 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829.00 | 35 000.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 706.00 | 4 408.00 | 1 191.00 | 83 706.00 |
6T Sur comptes clients | 95 213.00 | 21 631.00 | 46 570.00 | 95 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 918.00 | 26 039.00 | 47 760.00 | 198 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 747.00 | 61 039.00 | 54 589.00 | 205 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 039.00 | 54 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 904.00 | 373 904.00 | | 373 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 566.00 | 228 566.00 | | 228 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | 450.00 | 8 982.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 976 406.00 | 976 406.00 | | 976 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 856 266.00 | 2 856 266.00 | | 2 856 266.00 |
VP Divers | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 251.00 | 3 977 269.00 | 8 982.00 | 3 986 251.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |