| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 803.00 | 119 914.00 | 210 889.00 | 330 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 538.00 | 119 914.00 | 229 624.00 | 349 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 465.00 | | 1 398 465.00 | 1 398 465.00 |
BZ Autres créances | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
CF Disponibilités | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 377.00 | | 1 703 377.00 | 1 703 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 915.00 | 119 914.00 | 1 933 001.00 | 2 052 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 877.00 | 552 063.00 | | 600 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 792.00 | 448 813.00 | | 402 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 668.00 | 1 022 876.00 | | 1 025 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 059.00 | 323 085.00 | | 358 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 710.00 | 457 917.00 | | 383 710.00 |
EA Autres dettes | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 333.00 | 781 002.00 | | 907 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 001.00 | 1 803 878.00 | | 1 933 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 333.00 | 781 002.00 | | 907 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
FG Production vendue services | 2 236 491.00 | | 2 236 491.00 | 2 236 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 901.00 | | 2 294 901.00 | 2 294 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 633.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 633.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 606.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 606.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 27.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 487.00 | 203 779.00 | | 167 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 063.00 | 2 449 901.00 | | 2 743 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 272.00 | 2 001 088.00 | | 2 340 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 792.00 | 448 813.00 | | 402 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 713.00 | | 20 325.00 | 330 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 349 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 330 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 834.00 | | 17 469.00 | 314 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 2 856.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 959.00 | 62 008.00 | 1 053.00 | 58 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | 62 008.00 | 1 053.00 | 58 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 059.00 | 358 059.00 | | 358 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 465.00 | | | 1 398 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 523.00 | 1 587 788.00 | 18 735.00 | 1 606 523.00 |
VW T.V.A. | 249 661.00 | 249 661.00 | | 249 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 333.00 | 907 333.00 | | 907 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |