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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 153.00 | 5 347.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 719.00 | 332 730.00 | 151 990.00 | 484 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 954.00 | 339 883.00 | 201 072.00 | 540 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 664.00 | | 230 664.00 | 230 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 048.00 | | 2 730 048.00 | 2 730 048.00 |
BZ Autres créances | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 129.00 | | 3 262 129.00 | 3 262 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 083.00 | 339 883.00 | 3 463 201.00 | 3 803 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 973 295.00 | 924 966.00 | | 973 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 888.00 | 148 329.00 | | 859 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 182.00 | 1 095 294.00 | | 1 855 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 950.00 | 178 602.00 | | 476 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 097.00 | 272 144.00 | | 910 097.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 9 425.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 018.00 | 460 171.00 | | 1 608 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 201.00 | 1 555 465.00 | | 3 463 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 018.00 | 460 171.00 | | 1 608 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 836.00 | | 3 749 836.00 | 3 749 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 836.00 | | 3 749 836.00 | 3 749 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 493.00 | 60 357.00 | | 310 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 996.00 | 2 061 717.00 | | 4 491 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 108.00 | 1 913 388.00 | | 3 632 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 888.00 | 148 329.00 | | 859 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 863.00 | | 144 091.00 | 396 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 628.00 | | 119 091.00 | 365 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | 25 000.00 | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 814.00 | 60 069.00 | | 279 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 4 167.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 828.00 | 55 902.00 | | 276 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 950.00 | 476 950.00 | | 476 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 369.00 | 253 369.00 | | 253 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 048.00 | 2 730 048.00 | | 2 730 048.00 |
VB T. V. A. | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VI Groupe et associés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 200.00 | 3 031 465.00 | 43 735.00 | 3 075 200.00 |
VW T.V.A. | 496 528.00 | 496 528.00 | | 496 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 018.00 | 1 608 018.00 | | 1 608 018.00 |