| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 986.00 | 9 514.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 628.00 | 276 828.00 | 88 801.00 | 365 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 863.00 | 279 814.00 | 117 049.00 | 396 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 269.00 | | 849 269.00 | 849 269.00 |
BZ Autres créances | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
CF Disponibilités | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 416.00 | | 1 438 416.00 | 1 438 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 279.00 | 279 814.00 | 1 555 465.00 | 1 835 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 924 966.00 | 755 267.00 | | 924 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 329.00 | 469 698.00 | | 148 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 294.00 | 1 246 965.00 | | 1 095 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 602.00 | 203 912.00 | | 178 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 144.00 | 358 801.00 | | 272 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 611.00 | | |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 1 800.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 171.00 | 571 124.00 | | 460 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 465.00 | 1 818 089.00 | | 1 555 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 171.00 | 571 124.00 | | 460 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 691 050.00 | | 1 691 050.00 | 1 691 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 050.00 | | 1 691 050.00 | 1 691 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 241.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 357.00 | 191 291.00 | | 60 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 717.00 | 3 074 328.00 | | 2 061 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 388.00 | 2 604 630.00 | | 1 913 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 329.00 | 469 698.00 | | 148 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 740.00 | | 19 123.00 | 377 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 005.00 | | 6 623.00 | 359 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 572.00 | 48 241.00 | | 231 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 572.00 | 45 255.00 | | 231 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 849 269.00 | 849 269.00 | | 849 269.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 961.00 | 1 202 226.00 | 18 735.00 | 1 220 961.00 |
VW T.V.A. | 162 467.00 | 162 467.00 | | 162 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 171.00 | 460 171.00 | | 460 171.00 |