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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 005.00 | 231 572.00 | 127 432.00 | 359 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 740.00 | 231 572.00 | 146 167.00 | 377 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 332.00 | | 619 332.00 | 619 332.00 |
BZ Autres créances | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CF Disponibilités | 856 956.00 | | 856 956.00 | 856 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 922.00 | | 1 671 922.00 | 1 671 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 662.00 | 231 572.00 | 1 818 089.00 | 2 049 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 267.00 | 653 668.00 | | 755 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 698.00 | 301 599.00 | | 469 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 965.00 | 977 267.00 | | 1 246 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 152 924.00 | | 203 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 801.00 | 252 002.00 | | 358 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 124.00 | 404 926.00 | | 571 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 089.00 | 1 382 193.00 | | 1 818 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 124.00 | 404 926.00 | | 571 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FG Production vendue services | 2 410 027.00 | | 2 410 027.00 | 2 410 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 227.00 | | 2 501 227.00 | 2 501 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 043.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 291.00 | 95 673.00 | | 191 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 328.00 | 2 642 608.00 | | 3 074 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 630.00 | 2 341 008.00 | | 2 604 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 698.00 | 301 599.00 | | 469 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 471.00 | | 12 269.00 | 365 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 736.00 | | 12 269.00 | 346 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 530.00 | 53 043.00 | | 178 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 530.00 | 53 043.00 | | 178 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 619 332.00 | 619 332.00 | | 619 332.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 701.00 | 814 966.00 | 18 735.00 | 833 701.00 |
VW T.V.A. | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 124.00 | 571 124.00 | | 571 124.00 |