| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 736.00 | 178 530.00 | 168 206.00 | 346 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 471.00 | 178 530.00 | 186 941.00 | 365 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 411.00 | | 739 411.00 | 739 411.00 |
BZ Autres créances | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CF Disponibilités | 260 673.00 | | 260 673.00 | 260 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 253.00 | | 1 195 253.00 | 1 195 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 723.00 | 178 530.00 | 1 382 193.00 | 1 560 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 653 668.00 | 600 877.00 | | 653 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 599.00 | 402 792.00 | | 301 599.00 |
DL TOTAL (I) | 977 267.00 | 1 025 668.00 | | 977 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 358 059.00 | | 152 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 002.00 | 383 710.00 | | 252 002.00 |
EA Autres dettes | | 165 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 926.00 | 907 333.00 | | 404 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 193.00 | 1 933 001.00 | | 1 382 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 926.00 | 907 333.00 | | 404 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
FG Production vendue services | 2 077 058.00 | | 2 077 058.00 | 2 077 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 188.00 | | 2 201 188.00 | 2 201 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 88.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 535.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 465.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 673.00 | 167 487.00 | | 95 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 608.00 | 2 743 063.00 | | 2 642 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 008.00 | 2 340 272.00 | | 2 341 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 599.00 | 402 792.00 | | 301 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 538.00 | | 15 933.00 | 349 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 803.00 | | 15 933.00 | 330 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 914.00 | 58 616.00 | | 119 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 914.00 | 58 616.00 | | 119 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 739 411.00 | 739 411.00 | | 739 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 315.00 | 934 580.00 | 18 735.00 | 953 315.00 |
VW T.V.A. | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 926.00 | 404 926.00 | | 404 926.00 |