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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 519.00 | 399.00 | 2 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 261.00 | | 510 261.00 | 510 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 379.00 | 2 519.00 | 516 860.00 | 519 379.00 |
BT Marchandises | 422 162.00 | | 422 162.00 | 422 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
BZ Autres créances | 868 158.00 | | 868 158.00 | 868 158.00 |
CF Disponibilités | 172 346.00 | | 172 346.00 | 172 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 606.00 | | 1 805 606.00 | 1 805 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 984.00 | 2 519.00 | 2 322 466.00 | 2 324 984.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 555 814.00 | | | 1 555 814.00 |
DH Report à nouveau | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 567.00 | | | 1 897 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 466.00 | | | 2 322 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 286.00 | | | 840 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 368.00 | | | 837 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 258.00 | 869 998.00 | 510 261.00 | 1 380 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 898.00 | 424 898.00 | | 424 898.00 |