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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 179.00 | 414.00 | 1 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 572.00 | 1 179.00 | 431 393.00 | 432 572.00 |
BT Marchandises | 1 480 495.00 | | 1 480 495.00 | 1 480 495.00 |
BZ Autres créances | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
CF Disponibilités | 301 429.00 | | 301 429.00 | 301 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 351.00 | | 2 124 351.00 | 2 124 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 923.00 | 1 179.00 | 2 555 744.00 | 2 556 923.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 591 465.00 | | | 1 591 465.00 |
DH Report à nouveau | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 798.00 | | | 1 951 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 744.00 | | | 2 555 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 494.00 | | 494 494.00 | 494 494.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 502.00 | | | 495 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 427.00 | 342 427.00 | | 342 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 406.00 | 342 427.00 | 427 979.00 | 770 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 947.00 | 603 947.00 | | 603 947.00 |