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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 892.00 | 651.00 | 2 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 522.00 | 1 892.00 | 431 630.00 | 433 522.00 |
BT Marchandises | 1 680 495.00 | | 1 680 495.00 | 1 680 495.00 |
BZ Autres créances | 394 797.00 | | 394 797.00 | 394 797.00 |
CF Disponibilités | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 130.00 | | 2 273 130.00 | 2 273 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 652.00 | 1 892.00 | 2 704 761.00 | 2 706 652.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 836 196.00 | | | 1 836 196.00 |
DH Report à nouveau | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 731.00 | | | -244 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 039.00 | | | 1 819 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 632.00 | | | 460 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 721.00 | | | 885 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 761.00 | | | 2 704 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 721.00 | | | 885 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 877.00 | | | -77 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 984.00 | | | 274 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 715.00 | | | 519 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 731.00 | | | -244 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 632.00 | 460 632.00 | | 460 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 547.00 | 396 547.00 | | 396 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 527.00 | 396 547.00 | 427 979.00 | 824 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 721.00 | 885 721.00 | | 885 721.00 |