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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 813.00 | 105.00 | 2 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 050.00 | | 515 050.00 | 515 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 968.00 | 2 813.00 | 518 155.00 | 520 968.00 |
BT Marchandises | 880 495.00 | | 880 495.00 | 880 495.00 |
BZ Autres créances | 769 831.00 | | 769 831.00 | 769 831.00 |
CF Disponibilités | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 205.00 | | 1 825 205.00 | 1 825 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 172.00 | 2 813.00 | 2 343 360.00 | 2 346 172.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 669 993.00 | | | 1 669 993.00 |
DH Report à nouveau | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 798.00 | | | 2 006 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 360.00 | | | 2 343 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 673.00 | 811 623.00 | 515 050.00 | 1 326 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 489.00 | 376 489.00 | | 376 489.00 |