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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 083.00 | | 527 083.00 | 527 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 915.00 | 1 832.00 | 530 083.00 | 531 915.00 |
BT Marchandises | 1 680 495.00 | | 1 680 495.00 | 1 680 495.00 |
BZ Autres créances | 628 455.00 | | 628 455.00 | 628 455.00 |
CF Disponibilités | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 128.00 | | 2 492 128.00 | 2 492 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 043.00 | 1 832.00 | 3 022 211.00 | 3 024 043.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 779 223.00 | | | 1 779 223.00 |
DH Report à nouveau | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 771.00 | | | 2 063 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 596.00 | | | 490 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 440.00 | | | 958 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 211.00 | | | 3 022 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 440.00 | | | 958 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 927.00 | | | -39 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 667.00 | | | 243 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 105.00 | 1 086.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 105.00 | 1 086.00 | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 083.00 | | 527 083.00 | 527 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 596.00 | 490 596.00 | | 490 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 858.00 | 630 858.00 | | 630 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 941.00 | 630 858.00 | 527 083.00 | 1 157 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 440.00 | 958 440.00 | | 958 440.00 |