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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 260 000.00 | 50 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 15 003.00 | 40 340.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 539.00 | 551 561.00 | 10 978.00 | 562 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 882.00 | 826 563.00 | 101 318.00 | 927 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 648.00 | | 166 648.00 | 166 648.00 |
BZ Autres créances | 430 945.00 | | 430 945.00 | 430 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 890.00 | | 601 890.00 | 601 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 772.00 | 826 563.00 | 703 208.00 | 1 529 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 334.00 | -795 855.00 | | -1 057 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 086.00 | -261 479.00 | | -689 086.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 8 618.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | -709 594.00 | -18 119.00 | | -709 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 377.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 344.00 | 39 439.00 | | 18 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 344.00 | 95 816.00 | | 18 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 227.00 | 768.00 | | 51 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 040.00 | 720 331.00 | | 973 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 319.00 | 225 164.00 | | 177 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 871.00 | 268 410.00 | | 192 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 457.00 | 1 214 673.00 | | 1 394 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 208.00 | 1 292 370.00 | | 703 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 608.00 | | 1 951 608.00 | 1 951 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 608.00 | | 1 951 608.00 | 1 951 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 925.00 | 34 768.00 | | 67 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 046.00 | 26 279.00 | | 149 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 450.00 | 13 546.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 421.00 | 74 593.00 | | 226 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 868.00 | 1 096.00 | | 63 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 205.00 | 25 994.00 | | 44 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 580.00 | 2 013.00 | | 262 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 653.00 | 29 103.00 | | 370 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 232.00 | 45 490.00 | | -144 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 286.00 | 2 698 939.00 | | 2 294 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 373.00 | 2 960 419.00 | | 2 983 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 086.00 | -261 479.00 | | -689 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 995.00 | | 5 972.00 | 1 267 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 086.00 | 927 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 927.00 | 617 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 836.00 | | 5 972.00 | 957 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 925.00 | 17 360.00 | 301 722.00 | 850 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 925.00 | 17 360.00 | 301 722.00 | 850 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 618.00 | 2 580.00 | 4 969.00 | 8 618.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 816.00 | 2 580.00 | 8 024.00 | 95 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 434.00 | 262 580.00 | 164 881.00 | 104 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 967.00 | 72 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 481.00 | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
UX Autres créances clients | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VC Groupe et associés | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VI Groupe et associés | 973 040.00 | | 973 040.00 | 973 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 754.00 | 400 026.00 | 197 728.00 | 597 754.00 |
VW T.V.A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 458.00 | 421 418.00 | 973 040.00 | 1 394 458.00 |