| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 260 000.00 | 50 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 19 832.00 | 35 510.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 041.00 | 432 171.00 | 28 871.00 | 461 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 384.00 | 712 003.00 | 114 381.00 | 826 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
BZ Autres créances | 267 553.00 | | 267 553.00 | 267 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 077.00 | 712 003.00 | 470 074.00 | 1 182 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
DH Report à nouveau | -696 420.00 | -1 057 334.00 | | -696 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383.00 | -689 086.00 | | -22 383.00 |
DK Provisions réglementées | 5 071.00 | 6 230.00 | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 166 865.00 | -709 594.00 | | 166 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 859.00 | 973 040.00 | | 178 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 892.00 | 177 319.00 | | 78 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 192 871.00 | | 16 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 210.00 | 1 394 457.00 | | 303 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 074.00 | 703 208.00 | | 470 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -45 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 67 925.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 149 046.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 066.00 | 9 450.00 | | 16 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 077.00 | 226 421.00 | | 36 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 532.00 | 63 868.00 | | 14 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 44 205.00 | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891.00 | 262 580.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 436.00 | 370 653.00 | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 641.00 | -144 232.00 | | 17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 483.00 | 2 294 286.00 | | 137 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 866.00 | 2 983 373.00 | | 159 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 383.00 | -689 086.00 | | -22 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 882.00 | | 23 761.00 | 927 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 259.00 | 826 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 259.00 | 516 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 882.00 | | 23 761.00 | 617 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563.00 | 8 685.00 | 123 246.00 | 566 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563.00 | 8 685.00 | 123 246.00 | 566 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 230.00 | 1 891.00 | 3 050.00 | 6 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 574.00 | 1 891.00 | 21 394.00 | 284 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 891.00 | 16 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
UX Autres créances clients | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VB T. V. A. | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VC Groupe et associés | 197 735.00 | 97 755.00 | 99 980.00 | 197 735.00 |
VI Groupe et associés | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
VP Divers | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 159.00 | 255 179.00 | 99 980.00 | 355 159.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 209.00 | 124 350.00 | 178 859.00 | 303 209.00 |