| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 280 000.00 | 30 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 545.00 | 29 997.00 | 34 548.00 | 64 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 088.00 | 317 540.00 | 66 548.00 | 384 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
BZ Autres créances | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 553.00 | | 522 553.00 | 522 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 641.00 | 317 540.00 | 589 101.00 | 906 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
DH Report à nouveau | -668 895.00 | -718 803.00 | | -668 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 229.00 | 49 908.00 | | 73 229.00 |
DK Provisions réglementées | 21 361.00 | 18 934.00 | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 306 292.00 | 230 636.00 | | 306 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 128.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 930.00 | 212 969.00 | | 167 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 814.00 | 139 265.00 | | 114 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 810.00 | 352 361.00 | | 282 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 101.00 | 582 998.00 | | 589 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 1 132 317.00 | | 1 132 317.00 | 1 132 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 508.00 | 18 578.00 | | 35 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 071.00 | 2 232.00 | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 579.00 | 21 227.00 | | 41 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 592.00 | 5 498.00 | | 35 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 498.00 | 36 095.00 | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090.00 | 43 166.00 | | 44 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -21 938.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 940.00 | 1 576 583.00 | | 1 214 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 711.00 | 1 526 675.00 | | 1 141 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 229.00 | 49 908.00 | | 73 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 538.00 | | 4 834.00 | 452 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 284.00 | 384 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 284.00 | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | | 2 834.00 | 142 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 15 747.00 | 37 692.00 | 59 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 485.00 | 15 747.00 | 37 692.00 | 59 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 934.00 | 8 498.00 | 6 071.00 | 18 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 934.00 | 8 498.00 | 6 071.00 | 298 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 071.00 | 6 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 878.00 | 254 878.00 | | 254 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VC Groupe et associés | 202 473.00 | 50 729.00 | 151 744.00 | 202 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 024.00 | 367 280.00 | 153 744.00 | 521 024.00 |
VW T.V.A. | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |