| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 286 000.00 | 24 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 345.00 | 41 934.00 | 24 411.00 | 66 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 888.00 | 335 477.00 | 50 411.00 | 385 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
BZ Autres créances | 322 278.00 | | 322 278.00 | 322 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 326.00 | | 426 326.00 | 426 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 214.00 | 335 477.00 | 476 737.00 | 812 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
DH Report à nouveau | -595 666.00 | -668 895.00 | | -595 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | 73 229.00 | | -6 035.00 |
DK Provisions réglementées | 21 357.00 | 21 361.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 300 252.00 | 306 292.00 | | 300 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 66.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 167 930.00 | | 90 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 077.00 | 114 814.00 | | 86 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 485.00 | 282 810.00 | | 176 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 737.00 | 589 101.00 | | 476 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 091 064.00 | | 1 091 064.00 | 1 091 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 064.00 | | 1 091 064.00 | 1 091 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 894.00 | 6 071.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 41 579.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 890.00 | 8 498.00 | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 44 090.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | -2 510.00 | | -6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 714.00 | 1 214 940.00 | | 1 137 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 749.00 | 1 141 711.00 | | 1 143 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035.00 | 73 229.00 | | -6 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 088.00 | | 1 800.00 | 384 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | | 1 800.00 | 72 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 540.00 | 11 937.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 11 937.00 | | 37 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 361.00 | 3 890.00 | 3 894.00 | 21 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | 6 000.00 | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 6 000.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 361.00 | 9 890.00 | 3 894.00 | 301 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 890.00 | 3 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
VP Divers | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 006.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 885.00 | 157 222.00 | 268 663.00 | 425 885.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 485.00 | 176 485.00 | | 176 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |