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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 280 000.00 | 30 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 24 612.00 | 30 730.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 195.00 | 34 872.00 | 52 323.00 | 87 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 538.00 | 339 485.00 | 113 053.00 | 452 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 394.00 | | 216 394.00 | 216 394.00 |
BZ Autres créances | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 945.00 | | 469 945.00 | 469 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 482.00 | 339 485.00 | 582 998.00 | 922 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
DH Report à nouveau | -718 803.00 | -696 420.00 | | -718 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | -22 383.00 | | 49 908.00 |
DK Provisions réglementées | 18 934.00 | 5 071.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 230 636.00 | 166 865.00 | | 230 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 969.00 | 78 892.00 | | 212 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 265.00 | 16 945.00 | | 139 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 361.00 | 303 210.00 | | 352 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 998.00 | 470 074.00 | | 582 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 649.00 | | 1 505 649.00 | 1 505 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 649.00 | | 1 505 649.00 | 1 505 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 3 512.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 578.00 | 16 500.00 | | 18 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232.00 | 16 066.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 227.00 | 36 077.00 | | 21 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 14 532.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 2 013.00 | | 5 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 095.00 | 1 891.00 | | 36 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 166.00 | 18 436.00 | | 43 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 938.00 | 17 641.00 | | -21 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 583.00 | 137 483.00 | | 1 576 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 675.00 | 159 866.00 | | 1 526 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 908.00 | -22 383.00 | | 49 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 384.00 | | 43 875.00 | 826 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 721.00 | 452 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 721.00 | 142 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 384.00 | | 43 875.00 | 516 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 003.00 | 19 705.00 | 412 223.00 | 452 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 003.00 | 19 705.00 | 412 223.00 | 452 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 071.00 | 16 095.00 | 2 232.00 | 5 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | 20 000.00 | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 20 000.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 071.00 | 36 095.00 | 2 232.00 | 265 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 095.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UX Autres créances clients | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VC Groupe et associés | 165 975.00 | 99 980.00 | 65 995.00 | 165 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 730.00 | 401 735.00 | 65 995.00 | 467 730.00 |
VW T.V.A. | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 361.00 | 352 361.00 | | 352 361.00 |