| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 3 865.00 | 554.00 | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 61 911.00 | 138 089.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 446.00 | 395 650.00 | 87 796.00 | 483 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 168.00 | 618 159.00 | 326 009.00 | 944 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 048.00 | 1 079 585.00 | 890 463.00 | 1 970 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BZ Autres créances | 250 370.00 | | 250 370.00 | 250 370.00 |
CF Disponibilités | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 227.00 | | 420 227.00 | 420 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 275.00 | 1 079 585.00 | 1 310 690.00 | 2 390 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 030.00 | 399 264.00 | | 480 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 701.00 | 80 767.00 | | 145 701.00 |
DL TOTAL (I) | 633 732.00 | 488 030.00 | | 633 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 241.00 | 515 773.00 | | 387 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 4 565.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 188 931.00 | | 65 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 452.00 | 84 063.00 | | 126 452.00 |
EA Autres dettes | 95 798.00 | 819.00 | | 95 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 959.00 | 794 151.00 | | 676 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 690.00 | 1 282 181.00 | | 1 310 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 051.00 | 374 115.00 | | 384 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 732.00 | | 49 877.00 | 1 933 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 561.00 | 1 970 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 1 627 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 513.00 | | 615.00 | 341 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 914.00 | | 49 262.00 | 1 591 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 895.00 | 126 955.00 | 12 265.00 | 964 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 187.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 217.00 | 126 768.00 | 12 265.00 | 961 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 099.00 | 93 772.00 | 228 023.00 | 380 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 745.00 | | | 127 745.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 217.00 | 277 927.00 | 290.00 | 278 217.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 378.00 | 384 051.00 | 228 023.00 | 670 378.00 |