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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 115.00 | 298.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 65 911.00 | 134 089.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 404.00 | 343 156.00 | 101 248.00 | 444 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 633.00 | 653 687.00 | 305 947.00 | 959 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 914.00 | 1 065 869.00 | 880 045.00 | 1 945 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
BZ Autres créances | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
CF Disponibilités | 437 194.00 | | 437 194.00 | 437 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 555.00 | | 962 555.00 | 962 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 469.00 | 1 065 869.00 | 1 842 600.00 | 2 908 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 732.00 | 480 030.00 | | 625 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 345.00 | 145 701.00 | | 174 345.00 |
DL TOTAL (I) | 808 076.00 | 633 732.00 | | 808 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 258.00 | 387 241.00 | | 338 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 987.00 | 2 161.00 | | 50 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 201.00 | 65 308.00 | | 294 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 920.00 | 126 452.00 | | 254 920.00 |
EA Autres dettes | 96 156.00 | 95 798.00 | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 524.00 | 676 959.00 | | 1 034 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 600.00 | 1 310 690.00 | | 1 842 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 598.00 | 384 051.00 | | 763 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 048.00 | | 69 275.00 | 1 970 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 409.00 | 1 945 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 341 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 304.00 | 1 604 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 128.00 | | 99.00 | 342 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 614.00 | | 68 727.00 | 1 627 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 448.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 585.00 | 64 032.00 | 77 749.00 | 1 079 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 355.00 | 1 105.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 720.00 | 63 677.00 | 76 644.00 | 1 075 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 201.00 | 294 201.00 | | 294 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 759.00 | 88 300.00 | 200 139.00 | 335 759.00 |
VI Groupe et associés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VP Divers | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 300.00 | 461 562.00 | 738.00 | 462 300.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 464.00 | 786 005.00 | 200 139.00 | 1 033 464.00 |