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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 883.00 | 367.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 81 911.00 | 118 089.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 930.00 | 407 481.00 | 84 449.00 | 491 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 935.00 | 796 123.00 | 165 812.00 | 961 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 005.00 | 1 289 397.00 | 749 608.00 | 2 039 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
BZ Autres créances | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
CF Disponibilités | 723 777.00 | | 723 777.00 | 723 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 649.00 | | 1 435 649.00 | 1 435 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 654.00 | 1 289 397.00 | 2 185 257.00 | 3 474 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800 076.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 313.00 | | | 775 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | -23 964.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 810 304.00 | 784 113.00 | | 810 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 933.00 | 346 228.00 | | 544 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 436.00 | 109 385.00 | | 65 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 843.00 | 352 670.00 | | 374 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 584.00 | 224 125.00 | | 207 584.00 |
EA Autres dettes | 143 491.00 | 138 799.00 | | 143 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 666.00 | 48 666.00 | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 952.00 | 1 219 872.00 | | 1 374 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 257.00 | 2 003 985.00 | | 2 185 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 601.00 | 971 168.00 | | 1 339 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 019.00 | | 53 986.00 | 1 985 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 214.00 | | 24 872.00 | 358 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 752.00 | | 29 114.00 | 1 624 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 985.00 | 119 412.00 | | 1 169 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 340.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 443.00 | 119 072.00 | | 1 166 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 360.00 | 622 360.00 | | 622 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 601.00 | 3.00 | | 1 339 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 160.00 | 24 440.00 | 5 720.00 | 30 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 843.00 | 374 843.00 | | 374 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 336 162.00 | 336 162.00 | | 336 162.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 301.00 | 255 533.00 | | 267 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 632.00 | 259 768.00 | 17 864.00 | 277 632.00 |
VI Groupe et associés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 360.00 | 622 360.00 | | 622 360.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 952.00 | 1 339 601.00 | 23 584.00 | 1 374 952.00 |