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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 4 271.00 | 3 086.00 | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 89 911.00 | 110 089.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 246.00 | 439 581.00 | 135 665.00 | 575 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 755.00 | 860 906.00 | 116 848.00 | 977 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 808.00 | 1 394 669.00 | 851 139.00 | 2 245 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 539.00 | | 384 539.00 | 384 539.00 |
BZ Autres créances | 296 081.00 | | 296 081.00 | 296 081.00 |
CF Disponibilités | 764 387.00 | | 764 387.00 | 764 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 386.00 | | 1 555 386.00 | 1 555 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 195.00 | 1 394 669.00 | 2 406 525.00 | 3 801 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 504.00 | 775 313.00 | | 801 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 361.00 | 26 192.00 | | 189 361.00 |
DL TOTAL (I) | 999 665.00 | 810 304.00 | | 999 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 129.00 | 544 933.00 | | 450 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384.00 | 65 436.00 | | 84 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 252.00 | 374 843.00 | | 514 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 544.00 | 207 584.00 | | 176 544.00 |
EA Autres dettes | 152 886.00 | 143 491.00 | | 152 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 666.00 | 38 666.00 | | 28 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 861.00 | 1 374 952.00 | | 1 406 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 525.00 | 2 185 257.00 | | 2 406 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 439.00 | 1 339 601.00 | | 1 399 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 605.00 | | 207 203.00 | 2 038 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 086.00 | | 104 222.00 | 383 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 865.00 | | 102 981.00 | 1 653 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 397.00 | 105 272.00 | | 1 289 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 388.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 515.00 | 104 884.00 | | 1 285 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 762.00 | 20 876.00 | 4 886.00 | 25 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 252.00 | 514 252.00 | | 514 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 384 539.00 | 384 539.00 | | 384 539.00 |
VB T. V. A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 945.00 | 87 330.00 | 362 615.00 | 449 945.00 |
VI Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 952.00 | 237 952.00 | | 237 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 511.00 | 702 511.00 | | 702 511.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 860.00 | 1 039 360.00 | 367 501.00 | 1 406 860.00 |