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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 543.00 | 424.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 73 911.00 | 126 089.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 098.00 | 374 562.00 | 100 536.00 | 475 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 653.00 | 717 970.00 | 231 684.00 | 949 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 019.00 | 1 169 985.00 | 815 034.00 | 1 985 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
BZ Autres créances | 501 150.00 | | 501 150.00 | 501 150.00 |
CF Disponibilités | 309 702.00 | | 309 702.00 | 309 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 951.00 | | 1 188 951.00 | 1 188 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 970.00 | 1 169 985.00 | 2 003 985.00 | 3 173 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 076.00 | 625 732.00 | | 800 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 964.00 | 174 345.00 | | -23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 784 113.00 | 808 076.00 | | 784 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 228.00 | 338 258.00 | | 346 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 385.00 | 50 987.00 | | 109 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 670.00 | 294 201.00 | | 352 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 125.00 | 254 920.00 | | 224 125.00 |
EA Autres dettes | 138 799.00 | 96 156.00 | | 138 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 872.00 | 1 034 524.00 | | 1 219 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 985.00 | 1 842 600.00 | | 2 003 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 869.00 | 128 238.00 | 24 121.00 | 1 065 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 428.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 754.00 | 127 810.00 | 24 121.00 | 1 062 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 700.00 | 30 550.00 | 7 150.00 | 37 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 670.00 | 352 670.00 | | 352 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 306.00 | 100 751.00 | 212 862.00 | 342 306.00 |
VI Groupe et associés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 174.00 | 363 174.00 | | 363 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 912.00 | 804 874.00 | 2 038.00 | 806 912.00 |
VW T.V.A. | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 872.00 | 971 168.00 | 220 012.00 | 1 219 872.00 |