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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 007.00 | 36 564.00 | 8 443.00 | 45 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 729.00 | 65 697.00 | 37 032.00 | 102 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 049.00 | 109 544.00 | 76 505.00 | 186 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 178.00 | 536.00 | 394 642.00 | 395 178.00 |
BZ Autres créances | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CF Disponibilités | 341 209.00 | | 341 209.00 | 341 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 043.00 | 536.00 | 861 507.00 | 862 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 092.00 | 110 080.00 | 938 011.00 | 1 048 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 1 524.00 | | 5 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 148 879.00 | 90 643.00 | | 148 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | 78 143.00 | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 374 903.00 | 312 310.00 | | 374 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 216.00 | 15 483.00 | | 8 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 953.00 | 51 732.00 | | 57 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 776.00 | 60 603.00 | | 157 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 563.00 | 237 225.00 | | 278 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 996.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 596.00 | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 726.00 | 53 765.00 | | 57 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 108.00 | 421 399.00 | | 563 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 011.00 | 733 709.00 | | 938 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 060.00 | 413 308.00 | | 561 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 184.00 | 20 537.00 | 4 176.00 | 93 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | 20 537.00 | 4 176.00 | 85 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 563.00 | 278 563.00 | | 278 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 395 178.00 | | | 395 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 6 060.00 | 2 048.00 | 8 108.00 |
VP Divers | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 969.00 | 468 535.00 | 10 434.00 | 478 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 108.00 | 561 060.00 | 2 048.00 | 563 108.00 |