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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 083.00 | 41 748.00 | 7 336.00 | 49 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 747.00 | 94 762.00 | 48 985.00 | 143 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 542.00 | | 204 542.00 | 204 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 046.00 | 143 793.00 | 269 253.00 | 413 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 744.00 | 144.00 | 480 600.00 | 480 744.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 394 391.00 | | 394 391.00 | 394 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 360.00 | 144.00 | 978 216.00 | 978 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 406.00 | 143 937.00 | 1 247 469.00 | 1 391 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 326 083.00 | 286 922.00 | | 326 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 167.00 | 181 861.00 | | 158 167.00 |
DL TOTAL (I) | 640 450.00 | 624 983.00 | | 640 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313.00 | 12 740.00 | | 6 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 515.00 | 58 515.00 | | 48 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 137 319.00 | | 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 788.00 | 283 559.00 | | 281 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 153.00 | 112 552.00 | | 123 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 019.00 | 604 686.00 | | 607 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 469.00 | 1 229 670.00 | | 1 247 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 244.00 | 599 151.00 | | 583 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 602.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 24 525.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 413 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 192 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 044.00 | | 24 518.00 | 179 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 926.00 | | 7.00 | 212 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 509.00 | 27 515.00 | 10 231.00 | 126 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 226.00 | 27 515.00 | 10 231.00 | 119 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 788.00 | 281 788.00 | | 281 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 480 744.00 | 480 744.00 | | 480 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 279.00 | 512 888.00 | 8 391.00 | 521 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 779.00 | 583 244.00 | | 588 779.00 |