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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 518.00 | 40 641.00 | 8 877.00 | 49 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 963.00 | 63 366.00 | 39 597.00 | 102 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 729.00 | 111 290.00 | 77 438.00 | 188 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 102.00 | 427.00 | 348 675.00 | 349 102.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CF Disponibilités | 407 575.00 | | 407 575.00 | 407 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 539.00 | 427.00 | 857 112.00 | 857 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 268.00 | 111 718.00 | 934 550.00 | 1 046 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | 5 432.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 207 542.00 | 148 879.00 | | 207 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 614.00 | 78 593.00 | | 78 614.00 |
DL TOTAL (I) | 437 517.00 | 374 903.00 | | 437 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 8 216.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 930.00 | 57 953.00 | | 67 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 157 776.00 | | 93 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 265.00 | 278 563.00 | | 273 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 506.00 | | |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 368.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 033.00 | 57 726.00 | | 59 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 033.00 | 563 108.00 | | 497 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 550.00 | 938 011.00 | | 934 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 985.00 | 561 060.00 | | 494 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 049.00 | | 23 711.00 | 186 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 188 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966.00 | 152 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 736.00 | | 23 711.00 | 147 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 544.00 | 20 443.00 | 18 697.00 | 109 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 261.00 | 20 443.00 | 18 697.00 | 102 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 349 102.00 | 349 102.00 | | 349 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 825.00 | 402 456.00 | 8 369.00 | 410 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 033.00 | 494 985.00 | | 497 033.00 |