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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 338.00 | 38 739.00 | 5 599.00 | 44 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 623.00 | 64 386.00 | 52 237.00 | 116 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 421.00 | 110 408.00 | 270 013.00 | 380 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 133.00 | 115.00 | 366 018.00 | 366 133.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 231.00 | 115.00 | 836 115.00 | 836 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 652.00 | 110 524.00 | 1 106 128.00 | 1 216 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 292.00 | 9 361.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 266 225.00 | 207 542.00 | | 266 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 605.00 | 78 614.00 | | 141 605.00 |
DL TOTAL (I) | 563 122.00 | 437 517.00 | | 563 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 657.00 | 2 156.00 | | 18 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 642.00 | 67 930.00 | | 80 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 93 254.00 | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 278.00 | 273 265.00 | | 260 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 807.00 | 59 033.00 | | 108 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 006.00 | 497 033.00 | | 543 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 128.00 | 934 550.00 | | 1 106 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 691.00 | 494 985.00 | | 528 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 108.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 729.00 | | 215 844.00 | 188 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 380 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | 160 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 481.00 | | 32 632.00 | 152 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | 183 212.00 | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 23 044.00 | 23 926.00 | 111 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | 23 044.00 | 23 926.00 | 104 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 278.00 | 260 278.00 | | 260 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 366 133.00 | 366 133.00 | | 366 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 135.00 | 3 820.00 | 14 315.00 | 18 135.00 |
VI Groupe et associés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 900.00 | 393 523.00 | 8 377.00 | 401 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 006.00 | 528 691.00 | 14 315.00 | 543 006.00 |