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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 37 898.00 | 7 404.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 742.00 | 81 328.00 | 52 414.00 | 133 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 542.00 | | 204 542.00 | 204 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 253.00 | 126 509.00 | 272 744.00 | 399 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 331.00 | 1 286.00 | 452 045.00 | 453 331.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 397 263.00 | | 397 263.00 | 397 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 212.00 | 1 286.00 | 956 926.00 | 958 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 465.00 | 127 795.00 | 1 229 670.00 | 1 357 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 13 292.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 286 922.00 | 266 225.00 | | 286 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 861.00 | 141 605.00 | | 181 861.00 |
DL TOTAL (I) | 624 983.00 | 563 122.00 | | 624 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | 18 657.00 | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 515.00 | 80 642.00 | | 58 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319.00 | 74 622.00 | | 137 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 559.00 | 260 278.00 | | 283 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 552.00 | 108 807.00 | | 112 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 686.00 | 543 006.00 | | 604 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 670.00 | 1 106 128.00 | | 1 229 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 151.00 | 528 691.00 | | 599 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 421.00 | | 50 276.00 | 380 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 445.00 | 399 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 445.00 | 179 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 962.00 | | 49 528.00 | 160 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 177.00 | | 749.00 | 212 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 408.00 | 27 280.00 | 11 179.00 | 110 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | 27 280.00 | 11 179.00 | 103 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 559.00 | 283 559.00 | | 283 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 453 331.00 | 453 331.00 | | 453 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138.00 | 6 603.00 | 5 535.00 | 12 138.00 |
VI Groupe et associés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 189.00 | 494 805.00 | 8 384.00 | 503 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 686.00 | 599 151.00 | 5 535.00 | 604 686.00 |