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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
AH Fonds commercial | 380 207.00 | | 380 207.00 | 380 207.00 |
AP Constructions | 3 448 017.00 | 614 120.00 | 2 833 897.00 | 3 448 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 639.00 | 329 087.00 | 303 553.00 | 632 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 929.00 | 137 251.00 | 287 678.00 | 424 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BF Prêts | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 229.00 | 1 308 477.00 | 4 130 752.00 | 5 439 229.00 |
BP En cours de production de services | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 13 008 579.00 | 172 538.00 | 12 836 041.00 | 13 008 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 791.00 | 12 420.00 | 2 814 371.00 | 2 826 791.00 |
BZ Autres créances | 2 715 693.00 | | 2 715 693.00 | 2 715 693.00 |
CF Disponibilités | 966 208.00 | | 966 208.00 | 966 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 661 017.00 | 184 958.00 | 19 476 059.00 | 19 661 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 100 246.00 | 1 493 435.00 | 23 606 811.00 | 25 100 246.00 |
CU Autres participations | 160 100.00 | 10 100.00 | 150 000.00 | 160 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 643.00 | | | 1 600 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 206.00 | | | 221 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 504.00 | | | 2 444 504.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 843.00 | | | 4 454 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 390.00 | | | 1 065 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 194.00 | | | 352 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 411.00 | | | 13 712 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 414.00 | | | 629 414.00 |
EA Autres dettes | 512 181.00 | | | 512 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 824.00 | | | 429 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 156 257.00 | | | 21 156 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 606 811.00 | | | 23 606 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 534 991.00 | | | 20 534 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 108 989.00 | 664 879.00 | 40 773 867.00 | 40 108 989.00 |
FG Production vendue services | 2 272 334.00 | 8 270.00 | 2 280 604.00 | 2 272 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 381 322.00 | 673 149.00 | 43 054 471.00 | 42 381 322.00 |
FM Production stockée | | | 9 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 448 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 151 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 682.00 | |
GE Autres charges | | | 43 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 952 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 089.00 | | | -6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 575 101.00 | | | 43 575 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 353 895.00 | | | 43 353 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 206.00 | | | 221 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 285 676.00 | | | 285 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 707.00 | | 1 723 338.00 | 4 152 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 293 951.00 | 1 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 679.00 | 215 137.00 | 5 439 229.00 | 221 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 358.00 | 215 137.00 | 4 547 152.00 | 220 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 126.00 | | | 418 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 329.00 | | 1 719 318.00 | 3 263 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 252.00 | | 4 020.00 | 291 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 617.00 | 441 302.00 | 102 543.00 | 959 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 000.00 | 36 000.00 | | 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 422.00 | 6 497.00 | | 31 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 195.00 | 398 806.00 | 102 543.00 | 784 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 380.00 | 41 574.00 | 18 416.00 | 149 380.00 |
6T Sur comptes clients | 12 968.00 | 1 108.00 | 1 656.00 | 12 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 449.00 | 42 682.00 | 20 072.00 | 172 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 499.00 | 42 682.00 | 20 072.00 | 178 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 682.00 | 20 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 411.00 | 13 712 411.00 | | 13 712 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 989.00 | 181 989.00 | | 181 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 181.00 | 512 181.00 | | 512 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 824.00 | 429 824.00 | | 429 824.00 |
UP Prêts | 50 293.00 | 2 692.00 | | 50 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 953.00 | | | 2 809 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 367 085.00 | | | 367 085.00 |
VC Groupe et associés | 334 222.00 | | | 334 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 847.00 | 3 501 847.00 | | 3 501 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 995.00 | 331 729.00 | 621 266.00 | 952 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 390.00 | 1 065 390.00 | | 1 065 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 141.00 | | | 744 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 237.00 | | | 360 237.00 |
VP Divers | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 377.00 | | | 2 000 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 771.00 | 5 603 612.00 | 131 159.00 | 5 734 771.00 |
VW T.V.A. | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 804 063.00 | 20 182 797.00 | 621 266.00 | 20 804 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |