| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 163.00 | 48 282.00 | 9 881.00 | 58 163.00 |
AH Fonds commercial | 594 517.00 | | 594 517.00 | 594 517.00 |
AP Constructions | 4 662 449.00 | 1 101 440.00 | 3 561 010.00 | 4 662 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 649.00 | 472 021.00 | 361 629.00 | 833 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 245.00 | 199 482.00 | 622 763.00 | 822 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 192.00 | 1 831 325.00 | 5 380 867.00 | 7 212 192.00 |
BP En cours de production de services | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
BT Marchandises | 14 013 510.00 | 136 374.00 | 13 877 137.00 | 14 013 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 618.00 | 9 007.00 | 3 563 611.00 | 3 572 618.00 |
BZ Autres créances | 3 080 155.00 | | 3 080 155.00 | 3 080 155.00 |
CF Disponibilités | 766 526.00 | | 766 526.00 | 766 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 619 862.00 | 145 381.00 | 21 474 482.00 | 21 619 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 054.00 | 1 976 705.00 | 26 855 349.00 | 28 832 054.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 759.00 | | | 676 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 689.00 | | | 1 980 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 254.00 | | | 3 357 254.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 358.00 | | | 1 351 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453 654.00 | | | 5 453 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 611 604.00 | | | 13 611 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 190.00 | | | 1 254 190.00 |
EA Autres dettes | 899 214.00 | | | 899 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 139.00 | | | 541 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 492 094.00 | | | 23 492 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 855 349.00 | | | 26 855 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 812 673.00 | | | 22 812 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 895 741.00 | 709 362.00 | 55 605 103.00 | 54 895 741.00 |
FG Production vendue services | 2 839 099.00 | 12 217.00 | 2 851 315.00 | 2 839 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 734 840.00 | 721 578.00 | 58 456 419.00 | 57 734 840.00 |
FM Production stockée | | | 39 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 680 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 005 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 546.00 | |
GE Autres charges | | | 58 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 409 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 210.00 | | | 703 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 210.00 | | | 713 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 273.00 | | | 579 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 795.00 | | | 614 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 394 097.00 | | | 59 394 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 249 214.00 | | | 59 249 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 177.00 | | | 416 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 859.00 | | 2 307 072.00 | 5 986 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 543.00 | 938 197.00 | 7 212 192.00 | 143 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 543.00 | 938 197.00 | 6 326 344.00 | 143 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 061.00 | | 3 619.00 | 649 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 104.00 | | 2 225 979.00 | 5 182 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 694.00 | | 77 474.00 | 155 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 969.00 | 653 179.00 | 358 923.00 | 1 526 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 521.00 | 5 762.00 | | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 448.00 | 647 417.00 | 358 923.00 | 1 484 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 835.00 | 52 448.00 | 40 910.00 | 124 835.00 |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | 2 098.00 | 1 676.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 521.00 | 54 546.00 | 42 586.00 | 143 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 521.00 | 60 546.00 | 52 586.00 | 153 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 546.00 | 42 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 453 654.00 | 5 453 654.00 | | 5 453 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 611 604.00 | 13 611 604.00 | | 13 611 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 214.00 | 899 214.00 | | 899 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 139.00 | 541 139.00 | | 541 139.00 |
UP Prêts | 59 107.00 | 1 375.00 | 57 732.00 | 59 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 767.00 | 3 559 767.00 | | 3 559 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VC Groupe et associés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 368.00 | 562 947.00 | 679 421.00 | 1 242 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 860.00 | | | 2 403 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403 860.00 | | | 2 403 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 491.00 | 2 770 491.00 | | 2 770 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 569.00 | 6 721 876.00 | 221 693.00 | 6 943 569.00 |
VW T.V.A. | 744 026.00 | 744 026.00 | | 744 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 111 159.00 | 22 431 738.00 | 679 421.00 | 23 111 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |