| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 090.00 | 50 279.00 | 8 811.00 | 59 090.00 |
AH Fonds commercial | 594 517.00 | | 594 517.00 | 594 517.00 |
AP Constructions | 4 842 319.00 | 2 044 269.00 | 2 798 050.00 | 4 842 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 915.00 | 642 733.00 | 233 182.00 | 875 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 005.00 | 407 077.00 | 564 928.00 | 972 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BF Prêts | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 759.00 | 3 154 458.00 | 4 515 300.00 | 7 669 759.00 |
BP En cours de production de services | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
BT Marchandises | 9 758 685.00 | 175 879.00 | 9 582 805.00 | 9 758 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 034.00 | 7 002.00 | 3 211 032.00 | 3 218 034.00 |
BZ Autres créances | 1 753 320.00 | | 1 753 320.00 | 1 753 320.00 |
CF Disponibilités | 1 771 961.00 | | 1 771 961.00 | 1 771 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 785 800.00 | 182 882.00 | 16 602 918.00 | 16 785 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 560.00 | 3 337 340.00 | 21 118 219.00 | 24 455 560.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 759.00 | 676 759.00 | | 676 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 281.00 | 2 125 571.00 | | 2 294 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 518.00 | 168 709.00 | | 167 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 423.00 | 3 173.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 983.00 | 3 524 214.00 | | 3 689 983.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 27 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 27 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 645.00 | 2 922 761.00 | | 2 443 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334 176.00 | 7 140 507.00 | | 5 334 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 554.00 | 259 397.00 | | 278 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 558.00 | 11 663 627.00 | | 6 921 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 738.00 | 699 461.00 | | 984 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 771.00 | 40 906.00 | | 122 771.00 |
EA Autres dettes | 632 741.00 | 937 576.00 | | 632 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 049.00 | 573 049.00 | | 655 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 373 236.00 | 24 237 286.00 | | 17 373 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 118 219.00 | 27 788 501.00 | | 21 118 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 373 236.00 | | | 17 373 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 759 128.00 | 593 190.00 | 46 352 318.00 | 45 759 128.00 |
FG Production vendue services | 3 017 361.00 | 19 094.00 | 3 036 455.00 | 3 017 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 776 490.00 | 612 284.00 | 49 388 774.00 | 48 776 490.00 |
FM Production stockée | | | 38 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 715 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 572 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 699.00 | |
GE Autres charges | | | 67 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 390 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 949.00 | 267 262.00 | | 252 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 949.00 | 273 262.00 | | 252 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | 9 052.00 | | 14 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 233.00 | 187 716.00 | | 196 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 648.00 | 223 768.00 | | 238 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | 49 494.00 | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 959.00 | 60 147.00 | | 61 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 968 593.00 | 48 575 133.00 | | 49 968 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 801 075.00 | 48 406 424.00 | | 49 801 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 518.00 | 168 709.00 | | 167 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 115.00 | | 488 501.00 | 7 416 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 955.00 | 223 902.00 | 7 669 760.00 | 10 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 223 902.00 | 6 763 354.00 | 10 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 540.00 | | 9 068.00 | 644 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 723.00 | | 471 488.00 | 6 526 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 853.00 | | 7 945.00 | 244 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 566.00 | 708 461.00 | 27 668.00 | 2 463 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 118.00 | 6 161.00 | | 44 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 448.00 | 702 300.00 | 27 668.00 | 2 419 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 387.00 | 46 000.00 | 37 507.00 | 167 387.00 |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | 2 699.00 | 3 269.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 059.00 | 48 699.00 | 40 776.00 | 185 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 059.00 | 76 699.00 | 40 776.00 | 212 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 699.00 | 40 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450 117.00 | 4 450 117.00 | | 4 450 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 559.00 | 6 921 559.00 | | 6 921 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 741.00 | 632 741.00 | | 632 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 050.00 | 655 050.00 | | 655 050.00 |
UP Prêts | 75 571.00 | 3 019.00 | 72 552.00 | 75 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 276.00 | 3 208 276.00 | | 3 208 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 520.00 | 932 139.00 | 1 511 381.00 | 2 443 520.00 |
VI Groupe et associés | 884 060.00 | 884 060.00 | | 884 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807 059.00 | | | 2 807 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 492.00 | 1 625 492.00 | | 1 625 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 009.00 | 5 083 330.00 | 239 679.00 | 5 323 009.00 |
VW T.V.A. | 489 854.00 | 489 854.00 | | 489 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 094 682.00 | 15 583 301.00 | 1 511 381.00 | 17 094 682.00 |