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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 708.00 | 11 700.00 | 54 008.00 | 65 708.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 362.00 | 3 888.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 490.00 | 77 459.00 | 270 031.00 | 347 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 286.00 | 59 833.00 | 356 453.00 | 416 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 035.00 | 149 355.00 | 707 680.00 | 857 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | 512.00 | 16 818.00 | 17 330.00 |
BZ Autres créances | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
CF Disponibilités | 449 425.00 | | 449 425.00 | 449 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 290.00 | 512.00 | 745 778.00 | 746 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 325.00 | 149 866.00 | 1 453 459.00 | 1 603 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 215 846.00 | | 14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 180.00 | -201 745.00 | | -12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 35 471.00 | 47 651.00 | | 35 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 429.00 | 224 629.00 | | 843 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 67 775.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 317 612.00 | | 340 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 814.00 | 131 855.00 | | 226 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 483 335.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | | 66 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 987.00 | 1 291 504.00 | | 1 417 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 459.00 | 1 339 155.00 | | 1 453 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 706.00 | 1 291 504.00 | | 657 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 966.00 | | 34 275.00 | 865 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 206.00 | 857 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 576.00 | 768 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 916.00 | | 16 687.00 | 788 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 17 589.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 746.00 | 120 609.00 | | 28 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 9 613.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | 110 996.00 | | 26 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | 90.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | 90.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | | 90.00 | 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 340 609.00 | | 340 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VC Groupe et associés | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 429.00 | 83 147.00 | 601 647.00 | 843 429.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 371.00 | | | 675 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VP Divers | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 682.00 | 272 182.00 | 17 500.00 | 289 682.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 987.00 | 657 706.00 | 601 647.00 | 1 417 987.00 |