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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 983.00 | 21 318.00 | 49 665.00 | 70 983.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 788.00 | 3 463.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 505.00 | 142 993.00 | 206 512.00 | 349 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 141.00 | 99 723.00 | 322 418.00 | 422 141.00 |
AX Avances et acomptes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 529.00 | 264 822.00 | 611 707.00 | 876 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CF Disponibilités | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 269.00 | | 752 269.00 | 752 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 798.00 | 264 822.00 | 1 363 976.00 | 1 628 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 14 101.00 | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896.00 | -12 180.00 | | 81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 117 367.00 | 35 471.00 | | 117 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 336.00 | 843 429.00 | | 761 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 352.00 | 340 609.00 | | 291 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 522.00 | 226 814.00 | | 186 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 133.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 609.00 | 1 417 987.00 | | 1 246 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 976.00 | 1 453 459.00 | | 1 363 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 607.00 | 657 706.00 | | 627 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 035.00 | | 27 002.00 | 857 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 876 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 781 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 708.00 | | 5 275.00 | 65 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 027.00 | | 21 328.00 | 768 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 399.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 355.00 | 122 975.00 | 7 508.00 | 149 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 9 618.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 655.00 | 113 357.00 | 7 508.00 | 137 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 352.00 | 291 352.00 | | 291 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VC Groupe et associés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 336.00 | 142 335.00 | 596 010.00 | 761 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
VP Divers | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 594.00 | 150 794.00 | 17 800.00 | 168 594.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 609.00 | 627 607.00 | 596 010.00 | 1 246 609.00 |