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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 708.00 | 38 085.00 | 27 623.00 | 65 708.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 1 638.00 | 2 613.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 900.00 | 185 997.00 | 156 903.00 | 342 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 570.00 | 198 387.00 | 271 183.00 | 469 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 332.00 | 424 106.00 | 482 226.00 | 906 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BZ Autres créances | 213 134.00 | | 213 134.00 | 213 134.00 |
CF Disponibilités | 716 022.00 | | 716 022.00 | 716 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 313.00 | | 985 313.00 | 985 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 645.00 | 424 106.00 | 1 467 539.00 | 1 891 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 218 833.00 | 83 817.00 | | 218 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 663.00 | 135 016.00 | | 194 663.00 |
DL TOTAL (I) | 447 047.00 | 252 383.00 | | 447 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 183.00 | 678 761.00 | | 649 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 580.00 | 354 886.00 | | 252 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 261.00 | 146 022.00 | | 104 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 624.00 | 923.00 | | 4 624.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 3 599.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 492.00 | 1 184 191.00 | | 1 020 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 539.00 | 1 436 575.00 | | 1 467 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 324.00 | 724 430.00 | | 527 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 591.00 | | 98 558.00 | 928 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 817.00 | 906 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 275.00 | 65 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 542.00 | 816 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 807.00 | | 98 456.00 | 833 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | 103.00 | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 513.00 | 147 112.00 | 117 519.00 | 394 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 8 004.00 | 2 545.00 | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 888.00 | 139 107.00 | 114 974.00 | 361 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 183.00 | 156 015.00 | 493 168.00 | 649 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VP Divers | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 039.00 | 246 239.00 | 17 800.00 | 264 039.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 492.00 | 527 324.00 | 493 168.00 | 1 020 492.00 |