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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 708.00 | 43 640.00 | 22 068.00 | 65 708.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 2 063.00 | 2 188.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 169.00 | 244 883.00 | 108 286.00 | 353 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 740.00 | 247 890.00 | 224 850.00 | 472 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 875.00 | 538 476.00 | 381 399.00 | 919 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 942 010.00 | | 942 010.00 | 942 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 144.00 | | 1 077 144.00 | 1 077 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 019.00 | 538 476.00 | 1 458 543.00 | 1 997 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 218 833.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 385.00 | 194 663.00 | | 531 385.00 |
DL TOTAL (I) | 565 431.00 | 447 047.00 | | 565 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 168.00 | 649 183.00 | | 493 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 347.00 | 252 580.00 | | 255 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 104 261.00 | | 112 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 624.00 | | |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 112.00 | 1 020 492.00 | | 893 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 543.00 | 1 467 539.00 | | 1 458 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 806.00 | 527 324.00 | | 577 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 836 998.00 | | 3 836 998.00 | 3 836 998.00 |
FG Production vendue services | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 662.00 | | 3 859 662.00 | 3 859 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 419.00 | |
GE Autres charges | | | 334 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 839.00 | 67 920.00 | | 110 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 408.00 | 258 457.00 | | 345 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 14 392.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 66 056.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 22 808.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 43 248.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 922.00 | 3 305 273.00 | | 4 402 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 538.00 | 3 110 609.00 | | 3 871 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 385.00 | 194 663.00 | | 531 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 332.00 | | 18 592.00 | 906 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 919 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 830 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 721.00 | | 18 488.00 | 816 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | 104.00 | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 106.00 | 119 419.00 | 5 049.00 | 424 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 085.00 | 5 556.00 | | 38 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 022.00 | 113 863.00 | 5 049.00 | 386 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 168.00 | 177 862.00 | 315 306.00 | 493 168.00 |
VI Groupe et associés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 798.00 | 107 998.00 | 17 800.00 | 125 798.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 112.00 | 577 806.00 | 315 306.00 | 893 112.00 |