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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 983.00 | 32 625.00 | 38 358.00 | 70 983.00 |
AN Terrains | 4 251.00 | 1 213.00 | 3 038.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 152.00 | 210 248.00 | 145 904.00 | 356 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 405.00 | 150 428.00 | 322 977.00 | 473 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 591.00 | 394 513.00 | 534 078.00 | 928 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BZ Autres créances | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CF Disponibilités | 784 785.00 | | 784 785.00 | 784 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 497.00 | | 902 497.00 | 902 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 088.00 | 394 513.00 | 1 436 575.00 | 1 831 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 83 817.00 | 1 921.00 | | 83 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 016.00 | 81 896.00 | | 135 016.00 |
DL TOTAL (I) | 252 383.00 | 117 367.00 | | 252 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 761.00 | 761 336.00 | | 678 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 886.00 | 291 352.00 | | 354 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 022.00 | 186 522.00 | | 146 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 7 398.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 191.00 | 1 246 609.00 | | 1 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 575.00 | 1 363 976.00 | | 1 436 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 430.00 | 627 607.00 | | 724 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 529.00 | | 62 170.00 | 876 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 950.00 | 4 158.00 | 928 591.00 | 5 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 4 158.00 | 833 807.00 | 5 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 846.00 | | 62 069.00 | 781 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 101.00 | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 822.00 | 133 288.00 | 3 597.00 | 264 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 318.00 | 11 306.00 | | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 503.00 | 121 982.00 | 3 597.00 | 243 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 886.00 | 354 886.00 | | 354 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 761.00 | 219 000.00 | 459 761.00 | 678 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 090.00 | 94 290.00 | 17 800.00 | 112 090.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 191.00 | 724 430.00 | 459 761.00 | 1 184 191.00 |