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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 398.00 | 59.00 | 21 339.00 | 21 398.00 |
AP Constructions | 265 500.00 | 7 898.00 | 257 601.00 | 265 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 570.00 | 7 958.00 | 289 612.00 | 297 570.00 |
BZ Autres créances | 1 390 783.00 | | 1 390 783.00 | 1 390 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 2 755 158.00 | | 2 755 158.00 | 2 755 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 227.00 | | 4 246 227.00 | 4 246 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 798.00 | 7 958.00 | 4 535 840.00 | 4 543 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 504 047.00 | | | 4 504 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 197.00 | | | -14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 320.00 | | | 4 498 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 840.00 | | | 4 535 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 197.00 | | | -14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 672.00 | | 156 898.00 | 140 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 156 898.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 6 858.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 6 858.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 783.00 | | | 1 390 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 783.00 | 1 390 783.00 | | 1 390 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ST Autres comptes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZE Dividendes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 372.00 | | | 24 372.00 |