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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 398.00 | 1 319.00 | 29 079.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 378 699.00 | 55 825.00 | 322 874.00 | 378 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 898.00 | 57 144.00 | 362 753.00 | 419 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 214 286.00 | 8 000.00 | 3 206 286.00 | 3 214 286.00 |
CF Disponibilités | 1 060 935.00 | | 1 060 935.00 | 1 060 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 309.00 | 8 000.00 | 4 267 309.00 | 4 275 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 208.00 | 65 144.00 | 4 630 063.00 | 4 695 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 494 171.00 | | | 4 494 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 218.00 | | | -40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 422.00 | | | 4 462 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 063.00 | | | 4 630 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 770.00 | | 128.00 | 419 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 098.00 | | | 409 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | 128.00 | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 851.00 | 17 293.00 | | 39 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | 17 293.00 | | 39 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 1 200.00 | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 1 200.00 | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 1 200.00 | | 6 800.00 |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 27 116.00 | | | 27 116.00 |