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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 398.00 | 479.00 | 29 919.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 378 699.00 | 22 591.00 | 356 108.00 | 378 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 770.00 | 23 071.00 | 396 699.00 | 419 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 786.00 | | 912 786.00 | 912 786.00 |
CF Disponibilités | 3 388 083.00 | | 3 388 083.00 | 3 388 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 869.00 | | 4 300 869.00 | 4 300 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 640.00 | 23 071.00 | 4 697 569.00 | 4 720 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 489 850.00 | | | 4 489 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 271.00 | | | 4 678 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 569.00 | | | 4 697 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 570.00 | 9 000.00 | 121 974.00 | 297 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 419 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 409 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 898.00 | 9 000.00 | 121 974.00 | 286 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 23 887.00 | 8 775.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 23 887.00 | 8 775.00 | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 740.00 | | | 23 740.00 |