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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 398.00 | 1 739.00 | 28 659.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 390 615.00 | 72 894.00 | 317 720.00 | 390 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 802.00 | 74 634.00 | 477 167.00 | 551 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 915 681.00 | 9 500.00 | 2 906 181.00 | 2 915 681.00 |
CF Disponibilités | 930 696.00 | | 930 696.00 | 930 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 042.00 | 9 500.00 | 3 838 542.00 | 3 848 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 844.00 | 84 134.00 | 4 315 709.00 | 4 399 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 303 802.00 | | | 4 303 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 415.00 | | | 4 299 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | | | 293.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 709.00 | | | 4 315 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 898.00 | | 131 903.00 | 419 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 098.00 | | 131 903.00 | 409 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144.00 | 17 489.00 | | 57 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 17 489.00 | | 57 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 173.00 | | | 20 173.00 |