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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 398.00 | 899.00 | 29 499.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 378 699.00 | 38 951.00 | 339 748.00 | 378 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 770.00 | 39 851.00 | 379 919.00 | 419 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 214 286.00 | 6 800.00 | 3 207 486.00 | 3 214 286.00 |
CF Disponibilités | 1 071 885.00 | | 1 071 885.00 | 1 071 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 940.00 | 6 800.00 | 4 289 140.00 | 4 295 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 711.00 | 46 651.00 | 4 669 060.00 | 4 715 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 669 801.00 | | | 4 669 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 791.00 | | | 4 652 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 060.00 | | | 4 669 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 770.00 | | | 419 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 098.00 | | | 409 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071.00 | 17 293.00 | 513.00 | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 17 293.00 | 513.00 | 23 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 621.00 | | | 17 621.00 |