| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 030.00 | | 470 030.00 | 470 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 369.00 | 105 341.00 | 573 027.00 | 678 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 474 212.00 | | 474 212.00 | 474 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 612.00 | | 510 612.00 | 510 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 981.00 | 105 341.00 | 1 083 639.00 | 1 188 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 030.00 | | | 470 030.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 310 820.00 | 107 643.00 | | 310 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 266 169.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 355 177.00 | 415 612.00 | | 355 177.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 76 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 76 000.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 595.00 | 629 855.00 | | 616 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 34 924.00 | | 31 927.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 228.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 462.00 | 665 008.00 | | 650 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 639.00 | 1 156 620.00 | | 1 083 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 462.00 | 665 008.00 | | 650 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 595.00 | | | 616 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 533.00 | -2 810.00 | | -26 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891.00 | 348 535.00 | | 7 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334.00 | 82 366.00 | | 5 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 266 169.00 | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 042.00 | | 1 733 079.00 | 628 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682 752.00 | 473 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 752.00 | 678 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 700.00 | | 1 733 079.00 | 422 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 2 000.00 | | 76 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 2 000.00 | | 176 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 778.00 | 573 778.00 | | 573 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 030.00 | 470 030.00 | | 470 030.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 430.00 | 506 430.00 | | 506 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 462.00 | 650 462.00 | | 650 462.00 |