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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 766.00 | 105 341.00 | 136 424.00 | 241 766.00 |
BZ Autres créances | 820 299.00 | | 820 299.00 | 820 299.00 |
CF Disponibilités | 617 660.00 | | 617 660.00 | 617 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 959.00 | | 1 437 959.00 | 1 437 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 725.00 | 105 341.00 | 1 574 383.00 | 1 679 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 170 377.00 | 310 820.00 | | 170 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 069.00 | 2 557.00 | | -31 069.00 |
DL TOTAL (I) | 181 108.00 | 355 177.00 | | 181 108.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 78 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 78 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 437.00 | 616 595.00 | | 498 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 353.00 | 31 927.00 | | 33 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 304.00 | | | 829 304.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 941.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 275.00 | 650 462.00 | | 1 363 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 383.00 | 1 083 639.00 | | 1 574 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 275.00 | 650 462.00 | | 1 363 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 437.00 | | | 498 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 745.00 | | | -44 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | -26 533.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 343.00 | 33 891.00 | | 54 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 413.00 | 31 334.00 | | 85 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 069.00 | 2 557.00 | | -31 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 369.00 | | 33 701.00 | 678 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 304.00 | 36 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 304.00 | 241 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 027.00 | | 33 701.00 | 473 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 48 000.00 | 78 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | | 48 000.00 | 178 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 560.00 | 496 560.00 | | 496 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 304.00 | 829 304.00 | | 829 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 816 828.00 | 816 828.00 | | 816 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 726.00 | 853 726.00 | | 853 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 275.00 | 1 363 275.00 | | 1 363 275.00 |