| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 076.00 | 105 341.00 | 163 734.00 | 269 076.00 |
BZ Autres créances | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CF Disponibilités | 2 045 869.00 | | 2 045 869.00 | 2 045 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 039.00 | | 2 101 039.00 | 2 101 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 114.00 | 105 341.00 | 2 264 773.00 | 2 370 114.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 308.00 | 170 377.00 | | 9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 663.00 | -31 069.00 | | 318 663.00 |
DL TOTAL (I) | 369 771.00 | 181 108.00 | | 369 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 298.00 | 498 437.00 | | 1 828 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 33 353.00 | | 36 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 829 304.00 | | 27 630.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 002.00 | 1 363 275.00 | | 1 895 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 773.00 | 1 574 383.00 | | 2 264 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 002.00 | | | 1 895 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -44 745.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 434.00 | 12 476.00 | | -30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 491.00 | 54 343.00 | | 330 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 828.00 | 85 412.00 | | 11 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 663.00 | -31 069.00 | | 318 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 766.00 | | | 241 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 177.00 | 1 790 177.00 | | 1 790 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 293 617.00 | | | -1 293 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 906.00 | 55 169.00 | 60 737.00 | 115 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 002.00 | 1 895 002.00 | | 1 895 002.00 |