| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 944.00 | | 739 944.00 | 739 944.00 |
BF Prêts | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 999.00 | 105 341.00 | 1 097 658.00 | 1 202 999.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 787 862.00 | | 787 862.00 | 787 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 752.00 | | 807 752.00 | 807 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 751.00 | 105 341.00 | 1 905 410.00 | 2 010 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 971.00 | 9 308.00 | | 41 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 394.00 | 318 663.00 | | 1 453 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 165.00 | 369 771.00 | | 1 537 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 669.00 | 1 828 298.00 | | 290 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 598.00 | 36 893.00 | | 33 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 27 630.00 | | 42 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 2 181.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 245.00 | 1 895 002.00 | | 368 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 410.00 | 2 264 773.00 | | 1 905 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 245.00 | 1 895 002.00 | | 368 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 528.00 | 330 491.00 | | 1 495 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 134.00 | 11 828.00 | | 42 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 394.00 | 318 663.00 | | 1 453 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 076.00 | | 934 922.00 | 269 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 997 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 202 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 734.00 | | 934 922.00 | 63 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 944.00 | | 739 944.00 | 739 944.00 |
UP Prêts | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 470.00 | 19 890.00 | 995 580.00 | 1 015 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 245.00 | 368 245.00 | | 368 245.00 |