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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 886.00 | | 775 886.00 | 775 886.00 |
BF Prêts | 362 664.00 | | 362 664.00 | 362 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 969.00 | 105 341.00 | 1 240 628.00 | 1 345 969.00 |
BZ Autres créances | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CF Disponibilités | 438 816.00 | | 438 816.00 | 438 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 174.00 | | 520 174.00 | 520 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 143.00 | 105 341.00 | 1 760 802.00 | 1 866 143.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 38 000.00 | | 37 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 461 745.00 | 41 971.00 | | 1 461 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 259.00 | 1 453 394.00 | | 39 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 424.00 | 1 537 165.00 | | 1 542 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 175.00 | 290 669.00 | | 161 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 33 598.00 | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 42 900.00 | | 6 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 18 396.00 | 999.00 | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 378.00 | 368 245.00 | | 218 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 802.00 | 1 905 410.00 | | 1 760 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 378.00 | 368 245.00 | | 218 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 206.00 | 1 495 528.00 | | 54 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947.00 | 42 135.00 | | 14 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 259.00 | 1 453 394.00 | | 39 259.00 |