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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 786.00 | | 666 786.00 | 666 786.00 |
AP Constructions | 6 107 179.00 | 2 019 456.00 | 4 087 723.00 | 6 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 92 817.00 | 65 224.00 | 158 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 006.00 | 2 112 273.00 | 4 819 733.00 | 6 932 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 167.00 | 104 363.00 | 54 803.00 | 159 167.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 148 778.00 | | 148 778.00 | 148 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 700.00 | 104 363.00 | 213 337.00 | 317 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 706.00 | 2 216 636.00 | 5 033 070.00 | 7 249 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DH Report à nouveau | 71 460.00 | 72 260.00 | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 367.00 | 45 989.00 | | 102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 228 616.00 | 126 249.00 | | 228 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 064.00 | 2 047 475.00 | | 1 715 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 824.00 | 2 914 625.00 | | 3 000 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | 3 459.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 19 121.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | 14 562.00 | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 42 437.00 | 75.00 | | 42 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 454.00 | 4 999 317.00 | | 4 804 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 070.00 | 5 125 565.00 | | 5 033 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 281.00 | | 588 281.00 | 588 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 281.00 | | 588 281.00 | 588 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 750.00 | 12 511.00 | | 37 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 633.00 | 530 041.00 | | 592 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 266.00 | 484 053.00 | | 490 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 367.00 | 45 989.00 | | 102 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 825.00 | 3 000 825.00 | | 3 000 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 064.00 | 248 907.00 | 1 379 047.00 | 1 715 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 922.00 | 64 559.00 | 104 363.00 | 168 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 065.00 | 3 334 908.00 | 1 379 047.00 | 4 801 065.00 |