| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 786.00 | | 666 786.00 | 666 786.00 |
AP Constructions | 6 107 179.00 | 2 187 086.00 | 3 920 093.00 | 6 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 103 929.00 | 54 113.00 | 158 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 006.00 | 2 291 015.00 | 4 640 991.00 | 6 932 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 735.00 | 104 363.00 | 52 372.00 | 156 735.00 |
BZ Autres créances | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CF Disponibilités | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 552.00 | 104 363.00 | 380 189.00 | 484 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 558.00 | 2 395 378.00 | 5 021 181.00 | 7 416 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
DH Report à nouveau | 173 827.00 | 71 460.00 | | 173 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 498.00 | 102 367.00 | | 136 498.00 |
DL TOTAL (I) | 365 114.00 | 228 616.00 | | 365 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 523.00 | 1 715 064.00 | | 1 380 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 483.00 | 3 000 824.00 | | 3 203 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | 3 389.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 7 774.00 | | 18 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 34 966.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | 42 437.00 | | 25 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 067.00 | 4 804 454.00 | | 4 656 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 181.00 | 5 033 070.00 | | 5 021 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 886.00 | | 639 886.00 | 639 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 886.00 | | 639 886.00 | 639 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 083.00 | 37 750.00 | | 53 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 418.00 | 592 633.00 | | 644 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 920.00 | 490 266.00 | | 507 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 498.00 | 102 367.00 | | 136 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203 484.00 | 3 203 484.00 | | 3 203 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 523.00 | 343 979.00 | 1 036 544.00 | 1 380 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 181.00 | 103 818.00 | 104 363.00 | 208 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 439.00 | 3 615 895.00 | 1 036 544.00 | 4 652 439.00 |