| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 786.00 | | 666 786.00 | 666 786.00 |
AP Constructions | 6 146 265.00 | 2 355 181.00 | 3 791 083.00 | 6 146 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 115 040.00 | 43 001.00 | 158 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 092.00 | 2 470 221.00 | 4 500 871.00 | 6 971 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 399.00 | 104 363.00 | 86 036.00 | 190 399.00 |
BZ Autres créances | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CF Disponibilités | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 889.00 | 104 363.00 | 323 526.00 | 427 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 981.00 | 2 574 585.00 | 4 824 396.00 | 7 398 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 487.00 | 45 989.00 | | 182 487.00 |
DH Report à nouveau | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 979.00 | 136 498.00 | | 131 979.00 |
DL TOTAL (I) | 497 093.00 | 365 114.00 | | 497 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 535.00 | 1 380 523.00 | | 1 037 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 604.00 | 3 203 483.00 | | 3 253 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | 3 627.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 18 134.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 24 476.00 | | 21 824.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 25 823.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 304.00 | 4 656 067.00 | | 4 327 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 396.00 | 5 021 181.00 | | 4 824 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 431.00 | | 733 431.00 | 733 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 431.00 | | 733 431.00 | 733 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 915.00 | 53 083.00 | | 67 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 997.00 | 644 418.00 | | 773 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 018.00 | 507 920.00 | | 642 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 979.00 | 136 498.00 | | 131 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 015.00 | 179 206.00 | | 2 291 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 015.00 | 179 206.00 | | 2 291 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 604.00 | 3 253 604.00 | | 3 253 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 535.00 | 352 132.00 | 685 403.00 | 1 037 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 841.00 | 151 478.00 | 104 363.00 | 255 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 841.00 | 151 478.00 | 104 363.00 | 255 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 995.00 | 3 638 592.00 | 685 403.00 | 4 323 995.00 |