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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 786.00 | | 666 786.00 | 666 786.00 |
AP Constructions | 6 166 091.00 | 2 528 003.00 | 3 638 088.00 | 6 166 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 123 340.00 | 34 701.00 | 158 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 919.00 | 2 651 344.00 | 4 339 575.00 | 6 990 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 075.00 | 104 363.00 | 64 712.00 | 169 075.00 |
BZ Autres créances | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
CF Disponibilités | 372 243.00 | | 372 243.00 | 372 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 082.00 | 104 363.00 | 615 719.00 | 720 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 001.00 | 2 755 707.00 | 4 955 294.00 | 7 711 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 466.00 | 182 487.00 | | 314 466.00 |
DH Report à nouveau | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 802.00 | 131 979.00 | | 254 802.00 |
DL TOTAL (I) | 751 895.00 | 497 093.00 | | 751 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 867.00 | 1 037 535.00 | | 754 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 816.00 | 3 253 604.00 | | 3 350 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 10 870.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 21 824.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 162.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 399.00 | 4 327 304.00 | | 4 203 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 294.00 | 4 824 396.00 | | 4 955 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 188.00 | | 749 188.00 | 749 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 188.00 | | 749 188.00 | 749 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 090.00 | 67 915.00 | | 99 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 443.00 | 773 997.00 | | 755 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 641.00 | 642 018.00 | | 500 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 802.00 | 131 979.00 | | 254 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 092.00 | | 19 827.00 | 6 971 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 092.00 | | 19 827.00 | 6 971 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 221.00 | 181 123.00 | | 2 470 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 221.00 | 181 123.00 | | 2 470 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 816.00 | 3 350 816.00 | | 3 350 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 867.00 | 429 463.00 | 325 404.00 | 754 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 839.00 | 347 839.00 | | 347 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 839.00 | 347 839.00 | | 347 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 399.00 | 3 877 995.00 | 325 404.00 | 4 203 399.00 |