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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 666 786.00 | | 666 786.00 | 666 786.00 |
AP Constructions | 6 166 091.00 | 2 701 182.00 | 3 464 909.00 | 6 166 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 131 641.00 | 26 401.00 | 158 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 918.00 | 2 832 823.00 | 4 158 096.00 | 6 990 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 343.00 | 110 306.00 | 198 037.00 | 308 343.00 |
BZ Autres créances | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CF Disponibilités | 385 180.00 | | 385 180.00 | 385 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 509.00 | 110 306.00 | 690 203.00 | 800 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 427.00 | 2 943 129.00 | 4 848 298.00 | 7 791 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 268.00 | 314 466.00 | | 569 268.00 |
DH Report à nouveau | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 863.00 | 254 802.00 | | 246 863.00 |
DL TOTAL (I) | 998 758.00 | 751 895.00 | | 998 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 396.00 | 754 867.00 | | 339 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 542.00 | 3 350 816.00 | | 3 398 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 29 225.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 51 291.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | 61 364.00 | 17 199.00 | | 61 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 540.00 | 4 203 399.00 | | 3 849 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 298.00 | 4 955 294.00 | | 4 848 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 929.00 | | 755 929.00 | 755 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 929.00 | | 755 929.00 | 755 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 005.00 | 99 090.00 | | 89 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 089.00 | 755 443.00 | | 756 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 226.00 | 500 641.00 | | 509 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 863.00 | 254 802.00 | | 246 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 344.00 | 181 479.00 | | 2 651 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 344.00 | 181 479.00 | | 2 651 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 363.00 | 5 942.00 | | 104 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 363.00 | 5 942.00 | | 104 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 363.00 | 5 942.00 | | 104 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398 542.00 | 3 398 542.00 | | 3 398 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 396.00 | 252 286.00 | 87 110.00 | 339 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 329.00 | 304 546.00 | 110 783.00 | 415 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 329.00 | 304 546.00 | 110 783.00 | 415 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 066.00 | 3 748 956.00 | 87 110.00 | 3 836 066.00 |